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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 512.00 | 88.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AP Constructions | 1 036 149.00 | 832 472.00 | 203 677.00 | 1 036 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 716.00 | 356 368.00 | 59 348.00 | 415 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 831.00 | 338 909.00 | 5 922.00 | 344 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 064.00 | 1 537 315.00 | 411 748.00 | 1 949 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BT Marchandises | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
CF Disponibilités | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 656.00 | | 303 656.00 | 303 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 721.00 | 1 537 315.00 | 715 405.00 | 2 252 721.00 |
CU Autres participations | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
DG Autres réserves | 383 388.00 | 362 859.00 | | 383 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 805.00 | 20 528.00 | | -156 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 553.00 | 33 589.00 | | 28 553.00 |
DL TOTAL (I) | 496 621.00 | 658 462.00 | | 496 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 933.00 | 17 435.00 | | 22 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 261.00 | 27 272.00 | | 76 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 565.00 | 65 713.00 | | 74 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 784.00 | 155 445.00 | | 218 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 405.00 | 813 908.00 | | 715 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 838.00 | | 882 838.00 | 882 838.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 838.00 | | 882 838.00 | 882 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 132.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 692.00 | 20 653.00 | | 13 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 728.00 | 55 689.00 | | 18 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 447.00 | 55 690.00 | | 18 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 878.00 | 1 247 018.00 | | 942 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 683.00 | 1 226 490.00 | | 1 099 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 805.00 | 20 528.00 | | -156 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 517.00 | 126 049.00 | 468.00 | 126 517.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 851.00 | 195 851.00 | | 195 851.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |