| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 688.00 | 1 816.00 | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 771.00 | 227 660.00 | 57 111.00 | 284 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 840.00 | 447 279.00 | 335 561.00 | 782 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 182.00 | 675 628.00 | 468 553.00 | 1 144 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BT Marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 539.00 | 10 151.00 | 261 387.00 | 271 539.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CF Disponibilités | 838 165.00 | | 838 165.00 | 838 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 615.00 | 10 151.00 | 1 189 463.00 | 1 199 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 797.00 | 685 780.00 | 1 658 017.00 | 2 343 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 403 584.00 | | | 403 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
DL TOTAL (I) | 596 817.00 | | | 596 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 801.00 | | | 560 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 917.00 | | | 212 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 558.00 | | | 238 558.00 |
EA Autres dettes | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 199.00 | | | 1 061 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 017.00 | | | 1 658 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 670.00 | | | 791 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 236 101.00 | | 4 236 101.00 | 4 236 101.00 |
FG Production vendue services | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 318.00 | | 4 236 318.00 | 4 236 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 479.00 | | | 4 268 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 846.00 | | | 4 180 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 801.00 | | 60 346.00 | 1 092 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 966.00 | 1 144 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 966.00 | 1 067 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 564.00 | | 2 505.00 | 66 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 737.00 | | 57 841.00 | 1 018 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 749.00 | 146 686.00 | 8 806.00 | 537 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 749.00 | 145 997.00 | 8 806.00 | 537 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 917.00 | 212 917.00 | | 212 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 829.00 | 260 829.00 | | 260 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 801.00 | 291 272.00 | 258 503.00 | 560 801.00 |
VI Groupe et associés | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 124.00 | | | -86 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 516.00 | 306 016.00 | 7 500.00 | 313 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 199.00 | 791 670.00 | 258 503.00 | 1 061 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
ST Autres comptes | 271 432.00 | | | 271 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 925.00 | | | 236 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 251.00 | | | 398 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |