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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 135.00 | 41 040.00 | 4 095.00 | 45 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 438.00 | 114 791.00 | 1 647.00 | 116 438.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 301.00 | 210 065.00 | 21 237.00 | 231 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 524.00 | | 178 524.00 | 178 524.00 |
BN En cours de production de biens | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 206.00 | | 767 206.00 | 767 206.00 |
BZ Autres créances | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 640.00 | | 1 127 640.00 | 1 127 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 941.00 | 210 065.00 | 1 148 877.00 | 1 358 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 297 414.00 | 517 649.00 | | 297 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 284.00 | -220 235.00 | | -164 284.00 |
DL TOTAL (I) | 164 746.00 | 329 030.00 | | 164 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 178.00 | 255 316.00 | | 303 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 289.00 | 256 232.00 | | 211 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 949.00 | 447 447.00 | | 197 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 571.00 | 228 406.00 | | 247 571.00 |
EA Autres dettes | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 131.00 | 1 187 401.00 | | 984 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 877.00 | 1 516 431.00 | | 1 148 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 131.00 | 1 187 401.00 | | 735 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 178.00 | 255 316.00 | | 54 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 495.00 | | 3 250.00 | 261 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 321.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 444.00 | 231 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 123.00 | 215 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 274.00 | | 1 655.00 | 245 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 1 595.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 015.00 | 3 173.00 | 31 123.00 | 238 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 015.00 | 3 173.00 | 31 123.00 | 238 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 532 761.00 | 532 761.00 | | 532 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 445.00 | 234 445.00 | | 234 445.00 |
VB T. V. A. | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 684.00 | 876 434.00 | 250.00 | 876 684.00 |