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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 718.00 | 128 749.00 | 6 969.00 | 135 718.00 |
AH Fonds commercial | 476 948.00 | | 476 948.00 | 476 948.00 |
AP Constructions | 384 569.00 | 126 732.00 | 257 836.00 | 384 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 959.00 | 183 414.00 | 2 545.00 | 185 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 089.00 | 147 272.00 | 84 816.00 | 232 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 363.00 | | 166 363.00 | 166 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 414.00 | 608 158.00 | 2 005 256.00 | 2 613 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813 895.00 | 117 877.00 | 2 696 018.00 | 2 813 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 901.00 | | 409 901.00 | 409 901.00 |
BT Marchandises | 684 571.00 | 99.00 | 684 472.00 | 684 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 804.00 | 575 491.00 | 3 728 313.00 | 4 303 804.00 |
BZ Autres créances | 1 680 496.00 | 1 221 264.00 | 459 232.00 | 1 680 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 2 425 167.00 | | 2 425 167.00 | 2 425 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 653.00 | | 381 653.00 | 381 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 787 011.00 | 1 914 731.00 | 10 872 280.00 | 12 787 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 402.00 | 2 522 889.00 | 12 878 513.00 | 15 401 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 948 380.00 | | | 1 948 380.00 |
CU Autres participations | 999 627.00 | 10 000.00 | 989 627.00 | 999 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 138.00 | 11 989.00 | 20 148.00 | 32 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 441.00 | | | 1 802 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 049.00 | | | -1 347 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 326.00 | | | 3 309 326.00 |
DP Provisions pour risques | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 444.00 | | | 145 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 960.00 | | | 5 275 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 873.00 | | | 455 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 768.00 | | | 946 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 694.00 | | | 1 918 694.00 |
EA Autres dettes | 261 574.00 | | | 261 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 589.00 | | | 561 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 420 462.00 | | | 9 420 462.00 |
ED (V) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 878 513.00 | | | 12 878 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 995 699.00 | | | 4 995 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 624.00 | 35 281.00 | 2 433 905.00 | 2 398 624.00 |
FD Production vendue biens | 4 596 438.00 | 299 995.00 | 4 896 434.00 | 4 596 438.00 |
FG Production vendue services | 5 039 511.00 | 18 577.00 | 5 058 088.00 | 5 039 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 034 574.00 | 353 854.00 | 12 388 428.00 | 12 034 574.00 |
FM Production stockée | | | 123 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 112 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 388 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 155 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 630 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 769.00 | | | 167 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 640.00 | | | 262 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 086.00 | | | 176 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 099.00 | | | 181 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 006.00 | | | -146 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 916.00 | | | 13 376 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 723 965.00 | | | 14 723 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 049.00 | | | -1 347 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 735.00 | 3 934.00 | 564 225.00 | 705 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 798.00 | 66 178.00 | | 51 798.00 |
6T Sur comptes clients | 448 931.00 | 243 328.00 | 116 768.00 | 448 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 221 264.00 | | | 1 221 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731 993.00 | 309 506.00 | 116 768.00 | 1 731 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 728.00 | 313 440.00 | 680 993.00 | 2 437 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 440.00 | 513 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 769.00 | |