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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 845.00 | 21 819.00 | 7 026.00 | 28 845.00 |
AH Fonds commercial | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 014.00 | 154 641.00 | 19 373.00 | 174 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 348.00 | 684 943.00 | 49 405.00 | 734 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 937.00 | 861 403.00 | 327 534.00 | 1 188 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 916.00 | | 280 916.00 | 280 916.00 |
BN En cours de production de biens | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 495.00 | | 3 216 495.00 | 3 216 495.00 |
BZ Autres créances | 931 988.00 | | 931 988.00 | 931 988.00 |
CF Disponibilités | 109 956.00 | | 109 956.00 | 109 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 836.00 | | 4 627 836.00 | 4 627 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 773.00 | 861 403.00 | 4 955 370.00 | 5 816 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 460 998.00 | 496 010.00 | | 460 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 132.00 | -35 013.00 | | 132 132.00 |
DL TOTAL (I) | 923 130.00 | 790 998.00 | | 923 130.00 |
DP Provisions pour risques | 57 395.00 | 42 835.00 | | 57 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 633.00 | 52 735.00 | | 56 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 028.00 | 95 570.00 | | 114 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 378.00 | 707 669.00 | | 1 090 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 553.00 | 114 154.00 | | 71 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 585.00 | 1 421 883.00 | | 1 833 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 708.00 | 588 369.00 | | 694 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 512.00 | | |
EA Autres dettes | 205 311.00 | 28 633.00 | | 205 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 677.00 | 5 229.00 | | 22 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 213.00 | 2 867 448.00 | | 3 918 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 370.00 | 3 754 016.00 | | 4 955 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 366.00 | | 62 985.00 | 1 180 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 415.00 | 1 188 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 619.00 | 89 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 796.00 | 908 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 766.00 | | 8 055.00 | 102 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 104.00 | | 26 054.00 | 915 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 496.00 | | 28 876.00 | 162 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 163.00 | 54 648.00 | 51 408.00 | 858 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 447.00 | 2 990.00 | 21 619.00 | 40 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 715.00 | 51 658.00 | 29 789.00 | 817 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 570.00 | 29 465.00 | 11 007.00 | 95 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 585.00 | 1 833 585.00 | | 1 833 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 708.00 | 694 708.00 | | 694 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 311.00 | 205 311.00 | | 205 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 216 495.00 | 3 216 495.00 | | 3 216 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 080.00 | 923 080.00 | | 923 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 299.00 | 64 036.00 | 103 262.00 | 167 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 988.00 | 931 988.00 | | 931 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 049.00 | 4 173 427.00 | 102 622.00 | 4 276 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 659.00 | 3 743 397.00 | 103 262.00 | 3 846 659.00 |