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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 220.00 | 457.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 2 458.00 | 1 229.00 | 1 229.00 | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 412.00 | 9 844.00 | 16 568.00 | 26 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 539.00 | | 343 539.00 | 343 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 378.00 | 16 106.00 | 365 272.00 | 381 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 436.00 | | 97 436.00 | 97 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 814.00 | 16 106.00 | 462 708.00 | 478 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 869.00 | | | 343 869.00 |
CU Autres participations | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 845.00 | 325 674.00 | | 283 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 290.00 | -41 829.00 | | -62 290.00 |
DL TOTAL (I) | 229 940.00 | 292 230.00 | | 229 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 060.00 | 17 522.00 | | 14 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626.00 | 5 664.00 | | 5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 35 365.00 | | 33 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 1 168.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 179 620.00 | 158 941.00 | | 179 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 768.00 | 218 660.00 | | 232 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 708.00 | 510 890.00 | | 462 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 210.00 | 204 621.00 | | 222 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 61 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 50.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 51 300.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 14 075.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 206.00 | 97 319.00 | | 23 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 496.00 | 139 148.00 | | 85 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 290.00 | -41 829.00 | | -62 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 378.00 | | | 381 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 018.00 | | | 347 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 961.00 | 5 145.00 | | 10 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 742.00 | 5 145.00 | | 9 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 620.00 | 179 620.00 | | 179 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 539.00 | 343 539.00 | | 343 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 038.00 | 3 481.00 | 10 558.00 | 14 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 769.00 | 352 769.00 | | 352 769.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 768.00 | 222 210.00 | 10 558.00 | 232 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 311.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | 1 878.00 | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 8 824.00 | 15 590.00 | | 8 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 471.00 | 12 920.00 | | 8 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 311.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 005.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 997.00 | 5 095.00 | | 2 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 075.00 | 30 388.00 | | 19 075.00 |