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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 046 834.00 | -56 225 887.00 | 20 820 947.00 | 77 046 834.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 202 276.00 | -56 370 887.00 | 23 831 388.00 | 80 202 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446 718.00 | -48 711.00 | 4 398 007.00 | 4 446 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 191 435.00 | -611 710.00 | 15 579 725.00 | 16 191 435.00 |
BT Marchandises | 2 672 383.00 | -124 373.00 | 2 548 010.00 | 2 672 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 065 400.00 | -816 818.00 | 7 248 581.00 | 8 065 400.00 |
BZ Autres créances | 9 022 375.00 | -207 088.00 | 8 815 286.00 | 9 022 375.00 |
CF Disponibilités | 18 218 885.00 | | 18 218 885.00 | 18 218 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 160.00 | | 661 160.00 | 661 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 350 500.00 | -1 808 702.00 | 57 541 797.00 | 59 350 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 334 518.00 | -58 179 590.00 | 82 154 928.00 | 140 334 518.00 |
CU Autres participations | 3 024 926.00 | -145 000.00 | 2 879 926.00 | 3 024 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 762 145.00 | | 762 145.00 | 762 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 169 760.00 | 26 169 760.00 | | 26 169 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 524 318.00 | 2 524 318.00 | | 2 524 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 438.00 | 302 438.00 | | 302 438.00 |
DH Report à nouveau | -19 368 589.00 | -22 189 220.00 | | -19 368 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 922.00 | 2 820 632.00 | | 1 106 922.00 |
DK Provisions réglementées | 33 846.00 | 35 489.00 | | 33 846.00 |
DL TOTAL (I) | 14 078 847.00 | 13 478 261.00 | | 14 078 847.00 |
DN Avances conditionnées | 591 891.00 | 511 959.00 | | 591 891.00 |
DO TOTAL (II) | 4 521 691.00 | 4 023 040.00 | | 4 521 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 113 582.00 | 4 534 999.00 | | 5 113 582.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 000 853.00 | | | 24 000 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 078.00 | 17 567 589.00 | | 7 524 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 5 000 378.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608 779.00 | 16 449 866.00 | | 16 608 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 225 787.00 | 7 618 407.00 | | 7 225 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 655.00 | 356 363.00 | | 324 655.00 |
EA Autres dettes | 40 628.00 | 22 608.00 | | 40 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 783.00 | 1 104 865.00 | | 468 783.00 |
ED (V) | 62 715 192.00 | 55 746 140.00 | | 62 715 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 154 928.00 | 73 891 115.00 | | 82 154 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 244.00 | 11 846 998.00 | 14 699 242.00 | 2 852 244.00 |
FD Production vendue biens | 22 857 218.00 | 66 453 820.00 | 89 311 038.00 | 22 857 218.00 |
FG Production vendue services | 119 465.00 | 439 886.00 | 559 352.00 | 119 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 828 928.00 | 78 740 705.00 | 104 569 633.00 | 25 828 928.00 |
FM Production stockée | | | -5 100 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 838 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 873 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 509 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 263 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 058 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 211 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 114 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 052 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 693 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | 99 572.00 | | 1 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 493.00 | 936 500.00 | | 640 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 135.00 | 1 039 585.00 | | 642 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 304.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 487.00 | 169 453.00 | | 22 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 799.00 | 139 275.00 | | 135 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 887.00 | 311 032.00 | | 159 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 248.00 | 728 552.00 | | 482 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 003.00 | 770 104.00 | | -302 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 570 976.00 | 105 787 335.00 | | 103 570 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 464 054.00 | 102 966 703.00 | | 102 464 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 922.00 | 2 820 631.00 | | 1 106 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 067.00 | 4 967.00 | 511.00 | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 067.00 | 4 967.00 | 511.00 | 48 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 815.00 | 136.00 | 641.00 | 3 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608 779.00 | 16 608 779.00 | | 16 608 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149 670.00 | 3 149 670.00 | | 3 149 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174 954.00 | 3 174 954.00 | | 3 174 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 655.00 | 324 655.00 | | 324 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395 047.00 | 3 395 047.00 | | 3 395 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 783.00 | 468 783.00 | | 468 783.00 |
UP Prêts | 2 774.00 | 823.00 | 1 951.00 | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
UX Autres créances clients | 7 668 664.00 | 7 668 664.00 | | 7 668 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 735.00 | | 396 735.00 | 396 735.00 |
VB T. V. A. | 1 339 601.00 | 1 339 601.00 | | 1 339 601.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 524 931.00 | 8 004 931.00 | | 31 524 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 126 580.00 | 3 126 580.00 | | 3 126 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 524 931.00 | | | 31 524 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 567 966.00 | | | 22 567 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575 477.00 | 871 961.00 | 703 515.00 | 1 575 477.00 |
VP Divers | 738 100.00 | 738 100.00 | | 738 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 212.00 | 484 212.00 | | 484 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349 694.00 | 5 349 694.00 | | 5 349 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 160.00 | 661 160.00 | | 661 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 879 451.00 | 16 777 249.00 | 1 102 202.00 | 17 879 451.00 |
VW T.V.A. | 416 949.00 | 416 949.00 | | 416 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 715 192.00 | 39 195 192.00 | | 62 715 192.00 |