| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 3 567.00 | 5 313.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 637.00 | 8 623.00 | 2 014.00 | 10 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 048.00 | 12 190.00 | 7 857.00 | 20 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 113 358.00 | | 113 358.00 | 113 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 416.00 | | 213 416.00 | 213 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 464.00 | 12 190.00 | 221 274.00 | 233 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 713.00 | 9 299.00 | | 36 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 721.00 | 27 414.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 58 819.00 | 45 097.00 | | 58 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 076.00 | 15 676.00 | | 53 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 805.00 | 17 752.00 | | 13 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 317.00 | 37 749.00 | | 67 317.00 |
EA Autres dettes | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 455.00 | 99 434.00 | | 162 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 274.00 | 144 532.00 | | 221 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 112.00 | 89 332.00 | | 115 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 632.00 | | 309 632.00 | 309 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 632.00 | | 309 632.00 | 309 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 996.00 | 1 105.00 | | 25 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 728.00 | 17 508.00 | | 18 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 1 833.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 295.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 295.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 1 538.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 098.00 | 433 817.00 | | 346 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 377.00 | 406 403.00 | | 332 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 721.00 | 27 414.00 | | 13 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 246.00 | 3 806.00 | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 713.00 | | 6 470.00 | 38 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 136.00 | 20 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 136.00 | 19 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 183.00 | | 6 470.00 | 38 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 441.00 | 886.00 | 25 136.00 | 36 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 441.00 | 886.00 | 25 136.00 | 36 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 076.00 | 5 733.00 | 47 343.00 | 53 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 508.00 | 98 978.00 | 530.00 | 99 508.00 |
VW T.V.A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 455.00 | 115 112.00 | 47 343.00 | 162 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 450.00 | 7 064.00 | | 7 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | 9 425.00 | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 66 255.00 | 74 993.00 | | 66 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 478.00 | 8 205.00 | | 6 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 656.00 | 2 029.00 | | 10 656.00 |
YT Sous‐traitance | 10 608.00 | 14 872.00 | | 10 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 842.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 293.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 759.00 | 9 357.00 | | 9 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 312.00 | 96 560.00 | | 61 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 227.00 | -15 062.00 | | 10 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 113.00 | 126 336.00 | | 87 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |