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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 572.00 | 16 292.00 | 1 280.00 | 17 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 508.00 | 599 508.00 | 36 999.00 | 636 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 201.00 | 624 800.00 | 272 401.00 | 897 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 292.00 | 4 590.00 | 139 701.00 | 144 292.00 |
BZ Autres créances | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 424.00 | 2 618.00 | 247 806.00 | 250 424.00 |
CF Disponibilités | 429 056.00 | | 429 056.00 | 429 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 384.00 | 7 209.00 | 926 176.00 | 933 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 585.00 | 632 009.00 | 1 198 576.00 | 1 830 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 629 558.00 | 558 043.00 | | 629 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 731.00 | 71 515.00 | | -39 731.00 |
DL TOTAL (I) | 941 827.00 | 981 558.00 | | 941 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 126.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 61.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | 87 882.00 | | 52 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 579.00 | 260 822.00 | | 203 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 749.00 | 348 892.00 | | 256 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 576.00 | 1 334 722.00 | | 1 198 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 749.00 | 348 892.00 | | 256 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 126.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 048.00 | | 2 233 048.00 | 2 233 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 048.00 | | 2 233 048.00 | 2 233 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 412.00 | 118 673.00 | | 148 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 759.00 | 25 102.00 | | 24 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | 4 674.00 | | 2 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 8 424.00 | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 305.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | 8 119.00 | | 2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 583.00 | 2 573 460.00 | | 2 401 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 314.00 | 2 501 945.00 | | 2 441 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 731.00 | 71 515.00 | | -39 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 987.00 | 226 388.00 | | 230 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 429.00 | | 46 773.00 | 850 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 674.00 | | | 237 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 755.00 | | 46 773.00 | 612 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 580.00 | 19 220.00 | | 605 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 580.00 | 19 220.00 | | 596 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 457.00 | 2 618.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | 2 618.00 | 1 457.00 | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | 2 618.00 | 5 729.00 | 10 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
UX Autres créances clients | 138 783.00 | 138 783.00 | | 138 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VC Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 955.00 | 213 955.00 | | 213 955.00 |
VW T.V.A. | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 749.00 | 256 749.00 | | 256 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 114.00 | 30 090.00 | | 34 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 931.00 | 11 020.00 | | 12 931.00 |
ST Autres comptes | 1 372 535.00 | 1 433 448.00 | | 1 372 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 368.00 | 30 095.00 | | 26 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 540.00 | 502 532.00 | | 292 540.00 |
YT Sous‐traitance | 26 457.00 | 36 062.00 | | 26 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 591.00 | 2 037.00 | | 6 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 705.00 | 32 127.00 | | 40 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 369.00 | 483 458.00 | | 444 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 687.00 | 252 201.00 | | 249 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 292.00 | 1 510 625.00 | | 1 438 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |