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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AN Terrains | 58 160.00 | 35 464.00 | 22 696.00 | 58 160.00 |
AP Constructions | 249 613.00 | 149 147.00 | 100 466.00 | 249 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 488.00 | 510 778.00 | 141 710.00 | 652 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 151.00 | 12 918.00 | 17 233.00 | 30 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 035.00 | 725 027.00 | 313 008.00 | 1 038 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 365.00 | | 376 365.00 | 376 365.00 |
BZ Autres créances | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 463 967.00 | | 463 967.00 | 463 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 874.00 | | 1 000 874.00 | 1 000 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 909.00 | 725 027.00 | 1 313 882.00 | 2 038 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 485.00 | 331 489.00 | | 385 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 104.00 | 53 995.00 | | 97 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 920.00 | 5 349.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 596 508.00 | 500 834.00 | | 596 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 690.00 | 174 586.00 | | 333 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 226.00 | 16 526.00 | | 15 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 630.00 | 112 618.00 | | 134 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 402.00 | 147 117.00 | | 228 402.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 3 335.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 374.00 | 454 182.00 | | 717 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 882.00 | 955 016.00 | | 1 313 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 452.00 | 351 126.00 | | 439 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 827.00 | | 12 092.00 | 1 033 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 884.00 | 1 038 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 884.00 | 990 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 204.00 | | 12 092.00 | 986 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 751.00 | 67 160.00 | 7 884.00 | 665 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 031.00 | 67 160.00 | 7 884.00 | 649 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
UX Autres créances clients | 376 365.00 | 376 365.00 | | 376 365.00 |
VB T. V. A. | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 251.00 | 55 330.00 | 277 921.00 | 333 251.00 |
VI Groupe et associés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
VP Divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 215.00 | 473 215.00 | 277 921.00 | 473 215.00 |
VW T.V.A. | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 374.00 | 439 452.00 | 277 921.00 | 717 374.00 |