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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 988.00 | 116 214.00 | 22 774.00 | 138 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 150.00 | 116 214.00 | 48 936.00 | 165 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 734.00 | | 429 734.00 | 429 734.00 |
BZ Autres créances | 1 425 784.00 | | 1 425 784.00 | 1 425 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 799.00 | | 1 876 799.00 | 1 876 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 949.00 | 116 214.00 | 1 925 735.00 | 2 041 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 694.00 | 204 011.00 | | 241 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 327.00 | 37 683.00 | | 12 327.00 |
DL TOTAL (I) | 529 021.00 | 516 694.00 | | 529 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 367.00 | 132 879.00 | | 224 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 860.00 | 91 731.00 | | 55 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 064.00 | 90 587.00 | | 95 064.00 |
EA Autres dettes | 76 966.00 | 16 358.00 | | 76 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 457.00 | 950 847.00 | | 944 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 714.00 | 1 282 402.00 | | 1 396 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 735.00 | 1 799 096.00 | | 1 925 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 897.00 | 1 209 189.00 | | 1 366 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 612.00 | 10 323.00 | | 139 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 661.00 | 6 210.00 | 1 324 871.00 | 1 318 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 661.00 | 6 210.00 | 1 324 871.00 | 1 318 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 977.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 164.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 164.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 838.00 | 192.00 | | 13 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 838.00 | 192.00 | | 13 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 412.00 | -28.00 | | -13 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 7 209.00 | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 320.00 | 1 441 885.00 | | 1 325 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 993.00 | 1 404 202.00 | | 1 312 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 327.00 | 37 683.00 | | 12 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 168.00 | | 3 756.00 | 196 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 774.00 | 165 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 774.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 588.00 | | 3 400.00 | 135 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | 356.00 | 25 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 407.00 | 21 581.00 | 34 774.00 | 129 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 633.00 | 21 581.00 | | 94 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 457.00 | 944 457.00 | | 944 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
UX Autres créances clients | 429 734.00 | 429 734.00 | | 429 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 756.00 | 54 939.00 | 29 817.00 | 84 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 770.00 | 1 371 770.00 | | 1 371 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 841.00 | 1 869 679.00 | 26 162.00 | 1 895 841.00 |
VW T.V.A. | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 714.00 | 1 366 897.00 | 29 817.00 | 1 396 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 336.00 | | | 352 336.00 |
ST Autres comptes | 204 675.00 | | | 204 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
YT Sous‐traitance | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 974.00 | | | 264 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 275.00 | | | 667 275.00 |