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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 157.00 | 32 865.00 | 1 291.00 | 34 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 007.00 | 115 259.00 | 7 747.00 | 123 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 409.00 | 50 514.00 | 18 894.00 | 69 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 574.00 | 198 640.00 | 27 934.00 | 226 574.00 |
BT Marchandises | 1 141 356.00 | | 1 141 356.00 | 1 141 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 019.00 | | 117 019.00 | 117 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 795.00 | | 591 795.00 | 591 795.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CF Disponibilités | 469 913.00 | | 469 913.00 | 469 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 722.00 | | 2 330 722.00 | 2 330 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 297.00 | 198 640.00 | 2 358 657.00 | 2 557 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 321.00 | | | -325 321.00 |
DL TOTAL (I) | -25 321.00 | | | -25 321.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 300.00 | | | 2 126 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 978.00 | | | 2 317 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 657.00 | | | 2 358 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 978.00 | | | 2 317 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489 665.00 | 97 240.00 | 4 586 906.00 | 4 489 665.00 |
FG Production vendue services | 178 341.00 | 5 647.00 | 183 989.00 | 178 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 007.00 | 102 887.00 | 4 770 895.00 | 4 668 007.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 512.00 | | | 279 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 512.00 | | | -279 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 910.00 | | | 4 770 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 910.00 | | | 4 770 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 663.00 | | 15 912.00 | 210 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 506.00 | | 15 912.00 | 176 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 485.00 | 13 155.00 | | 185 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 467.00 | 398.00 | | 32 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 017.00 | 12 757.00 | | 153 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 126 300.00 | 2 126 300.00 | | 2 126 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
UX Autres créances clients | 591 795.00 | 591 795.00 | | 591 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 963 512.00 | | | 1 963 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 434.00 | 602 434.00 | | 602 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 979.00 | 2 317 979.00 | | 2 317 979.00 |