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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 120.00 | 32 773.00 | 35 347.00 | 68 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 686.00 | 212 647.00 | 409 039.00 | 621 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 967.00 | | 377 967.00 | 377 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 184.00 | 253 095.00 | 2 141 089.00 | 2 394 184.00 |
BT Marchandises | 515 910.00 | | 515 910.00 | 515 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
BZ Autres créances | 453 407.00 | 18 726.00 | 434 681.00 | 453 407.00 |
CF Disponibilités | 157 772.00 | | 157 772.00 | 157 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 386.00 | 18 726.00 | 1 184 660.00 | 1 203 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 570.00 | 271 821.00 | 3 325 749.00 | 3 597 570.00 |
CU Autres participations | 1 266 349.00 | | 1 266 349.00 | 1 266 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 747 127.00 | 1 631 023.00 | | 1 747 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 148.00 | 116 104.00 | | 131 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 875.00 | 1 797 727.00 | | 1 928 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 297.00 | 554 897.00 | | 460 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 001.00 | 470 534.00 | | 542 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 213.00 | 532 621.00 | | 123 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 041.00 | 262 568.00 | | 257 041.00 |
EA Autres dettes | 14 322.00 | 34 572.00 | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 874.00 | 1 855 192.00 | | 1 396 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 749.00 | 3 652 919.00 | | 3 325 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 468.00 | 1 403 810.00 | | 1 049 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 317.00 | | 3 619 317.00 | 3 619 317.00 |
FG Production vendue services | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 282.00 | | 3 672 282.00 | 3 672 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 726.00 | |
GE Autres charges | | | 28 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 433.00 | 4 263.00 | | 54 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 955.00 | 50 672.00 | | 51 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 21 388.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 21 388.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 71 176.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 2 597.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 354.00 | 4 440 542.00 | | 3 863 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 206.00 | 4 324 438.00 | | 3 732 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 148.00 | 116 104.00 | | 131 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 432.00 | 7 427.00 | | 11 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 840.00 | 104 978.00 | 1 723.00 | 149 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 165.00 | 104 978.00 | 1 723.00 | 142 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 001.00 | 542 001.00 | | 542 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 041.00 | 257 041.00 | | 257 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 354.00 | | 430 354.00 | 430 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 297.00 | 104 262.00 | 342 879.00 | 460 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 704.00 | 529 704.00 | | 529 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 058.00 | 529 704.00 | 430 354.00 | 960 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 874.00 | 1 040 839.00 | 342 879.00 | 1 396 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |