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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478.00 | 9 854.00 | 9 624.00 | 19 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 934.00 | 302 805.00 | 102 129.00 | 404 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 030.00 | 313 189.00 | 428 841.00 | 742 030.00 |
BT Marchandises | 95 739.00 | | 95 739.00 | 95 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 344.00 | 9 705.00 | 74 638.00 | 84 344.00 |
BZ Autres créances | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 563 771.00 | | 563 771.00 | 563 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 535.00 | | 215 535.00 | 215 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 367.00 | 9 705.00 | 1 344 662.00 | 1 354 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 397.00 | 322 894.00 | 1 773 503.00 | 2 096 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 965.00 | 201 738.00 | | 415 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 934.00 | 214 227.00 | | 108 934.00 |
DL TOTAL (I) | 533 699.00 | 424 765.00 | | 533 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 041.00 | 99 642.00 | | 107 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 531.00 | 147 777.00 | | 136 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 725.00 | 480 042.00 | | 699 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 862.00 | 47 397.00 | | 111 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 732.00 | 167 444.00 | | 170 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 914.00 | 36 889.00 | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 804.00 | 979 191.00 | | 1 239 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 503.00 | 1 403 956.00 | | 1 773 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 226.00 | 914 628.00 | | 1 169 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 053.00 | | 19 977.00 | 722 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 530.00 | | | 297 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 685.00 | | 19 727.00 | 404 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 838.00 | | 250.00 | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 309.00 | 34 880.00 | | 278 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 779.00 | 34 880.00 | | 277 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 862.00 | 111 862.00 | | 111 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 732.00 | 170 732.00 | | 170 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 358.00 | 136 358.00 | | 136 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
UX Autres créances clients | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 041.00 | 36 463.00 | 70 578.00 | 107 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 535.00 | 215 535.00 | | 215 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 625.00 | 387 537.00 | 20 088.00 | 407 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 079.00 | 469 501.00 | 70 578.00 | 540 079.00 |