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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
AH Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 499 151.00 | 261 325.00 | 237 826.00 | 499 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 284.00 | 494 156.00 | 2 129.00 | 496 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 986.00 | 129 235.00 | 2 751.00 | 131 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 234.00 | 933 648.00 | 306 585.00 | 1 240 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
BN En cours de production de biens | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 496.00 | 42 565.00 | 181 931.00 | 224 496.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 201 711.00 | | 201 711.00 | 201 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 502.00 | 42 565.00 | 453 938.00 | 496 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 736.00 | 976 213.00 | 760 523.00 | 1 736 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 253 620.00 | 240 502.00 | | 253 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 841.00 | 13 119.00 | | 42 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 863.00 | 14 997.00 | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | 350 717.00 | 311 010.00 | | 350 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 261.00 | 196 790.00 | | 165 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146.00 | 92.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 743.00 | 95 159.00 | | 106 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 656.00 | 114 865.00 | | 134 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 806.00 | 406 905.00 | | 409 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 523.00 | 717 916.00 | | 760 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 368.00 | 244 114.00 | | 278 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 425.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 022.00 | 3 000.00 | 1 158 022.00 | 1 155 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 022.00 | 3 000.00 | 1 158 022.00 | 1 155 022.00 |
FM Production stockée | | | -1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 862.00 | 8 319.00 | | 15 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 551.00 | 3 135.00 | | 10 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 551.00 | 3 135.00 | | 10 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 461.00 | 3 135.00 | | 10 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 1 535.00 | | 9 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 706.00 | 1 176 931.00 | | 1 195 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 864.00 | 1 163 812.00 | | 1 152 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 841.00 | 13 119.00 | | 42 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 628.00 | | | 1 267 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 394.00 | 1 240 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 394.00 | 1 181 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 815.00 | | | 1 208 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 099.00 | 32 943.00 | 27 394.00 | 928 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 167.00 | 32 943.00 | 27 394.00 | 879 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 626.00 | 7 209.00 | 7 270.00 | 42 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 626.00 | 7 209.00 | 7 270.00 | 42 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 626.00 | 7 209.00 | 7 270.00 | 42 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 209.00 | 7 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 173 418.00 | 173 418.00 | | 173 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 944.00 | 36 652.00 | 128 292.00 | 164 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 299.00 | 183 191.00 | 52 108.00 | 235 299.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 660.00 | 278 368.00 | 128 292.00 | 406 660.00 |