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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 075.00 | 48 623.00 | 4 452.00 | 53 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 238.00 | 63 140.00 | 8 098.00 | 71 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 943.00 | 111 762.00 | 19 180.00 | 130 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 025.00 | 10 214.00 | 165 811.00 | 176 025.00 |
BZ Autres créances | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CF Disponibilités | 276 815.00 | | 276 815.00 | 276 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 744.00 | 10 214.00 | 521 530.00 | 531 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 687.00 | 121 976.00 | 540 711.00 | 662 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 151.00 | 250 191.00 | | 251 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 456.00 | 960.00 | | 18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 280 607.00 | 262 151.00 | | 280 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 988.00 | 35 341.00 | | 46 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 638.00 | 57 300.00 | | 80 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 478.00 | 78 817.00 | | 132 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 103.00 | 185 863.00 | | 260 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 711.00 | 448 014.00 | | 540 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 103.00 | 185 863.00 | | 260 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 405.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 015.00 | 218 015.00 | | 218 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 645.00 | 224 645.00 | | 224 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 103.00 | 260 103.00 | | 260 103.00 |