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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 142.00 | 502 987.00 | 76 155.00 | 579 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 659.00 | 747 866.00 | 241 793.00 | 989 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 832.00 | 1 261 942.00 | 356 890.00 | 1 618 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 005.00 | | 162 005.00 | 162 005.00 |
BT Marchandises | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
BZ Autres créances | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CF Disponibilités | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 637.00 | | 333 637.00 | 333 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 470.00 | 1 261 942.00 | 690 527.00 | 1 952 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DG Autres réserves | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
DL TOTAL (I) | 341 339.00 | | | 341 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
EA Autres dettes | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 188.00 | | | 349 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 527.00 | | | 690 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 276.00 | | | 288 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
FD Production vendue biens | 1 786 274.00 | | 1 786 274.00 | 1 786 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 527.00 | | 1 854 527.00 | 1 854 527.00 |
FQ Autres produits | | | 5 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 092.00 | | | 1 860 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 882.00 | | | 1 733 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 486.00 | | 61 948.00 | 1 624 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 602.00 | 1 618 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 602.00 | 1 568 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 456.00 | | 61 948.00 | 1 574 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 505.00 | 103 484.00 | 65 048.00 | 1 223 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 417.00 | 103 484.00 | 65 048.00 | 1 212 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 312.00 | 71 400.00 | 60 912.00 | 132 312.00 |
VI Groupe et associés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 868.00 | 85 196.00 | 6 672.00 | 91 868.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 188.00 | 288 276.00 | 60 912.00 | 349 188.00 |