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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 857.00 | 17 489.00 | 6 368.00 | 23 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 256.00 | 64 500.00 | 19 756.00 | 84 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 363.00 | | 115 363.00 | 115 363.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 807 056.00 | | 807 056.00 | 807 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 418.00 | | 922 418.00 | 922 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 674.00 | 64 500.00 | 942 174.00 | 1 006 674.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 895.00 | 186 649.00 | | 289 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 148.00 | 123 246.00 | | -27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 482 748.00 | 529 895.00 | | 482 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 762.00 | 127 709.00 | | 275 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 719.00 | 1 146.00 | | 60 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 013.00 | 106 091.00 | | 97 013.00 |
EA Autres dettes | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 427.00 | 234 946.00 | | 459 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 174.00 | 764 841.00 | | 942 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 359.00 | 8 255.00 | 3 114.00 | 59 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 147.00 | 3 864.00 | | 43 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 212.00 | 4 391.00 | 3 114.00 | 16 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 762.00 | 275 762.00 | | 275 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 551.00 | 115 363.00 | 3 188.00 | 118 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 427.00 | 459 427.00 | | 459 427.00 |