| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 341.00 | 102 931.00 | 12 410.00 | 115 341.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 855.00 | 594 185.00 | 347 670.00 | 941 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 928.00 | 697 116.00 | 371 812.00 | 1 068 928.00 |
BN En cours de production de biens | 685 142.00 | | 685 142.00 | 685 142.00 |
BT Marchandises | 11 390.00 | 6 390.00 | 5 000.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
BZ Autres créances | 3 216 197.00 | | 3 216 197.00 | 3 216 197.00 |
CF Disponibilités | 1 804 325.00 | | 1 804 325.00 | 1 804 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 486.00 | 6 390.00 | 5 934 095.00 | 5 940 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 413.00 | 703 506.00 | 6 305 907.00 | 7 009 413.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 000.00 | 1 490 000.00 | | 2 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 456.00 | 10 014.00 | | 17 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 364.00 | 1 447 443.00 | | 781 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 820.00 | 3 472 456.00 | | 3 503 820.00 |
DP Provisions pour risques | 34 136.00 | 36 796.00 | | 34 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 136.00 | 39 796.00 | | 37 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 976.00 | 171 999.00 | | 1 120 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 334.00 | 1 271.00 | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 964.00 | 682 496.00 | | 568 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 956.00 | 1 208 089.00 | | 1 063 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 10.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 951.00 | 2 063 884.00 | | 2 764 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 305 907.00 | 5 576 136.00 | | 6 305 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 041 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 321 344.00 | |
FM Production stockée | | | 430 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 9 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 950.00 | 3 210.00 | | 11 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 950.00 | 3 210.00 | | 11 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 234.00 | 10.00 | | 6 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | 5 846.00 | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 631.00 | -2 636.00 | | 5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 202.00 | 670 318.00 | | 333 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 322.00 | 6 928 825.00 | | 5 894 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 958.00 | 5 481 383.00 | | 5 112 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 364.00 | 1 447 443.00 | | 781 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 502.00 | 139 934.00 | 40 320.00 | 597 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 304.00 | 26 661.00 | 1 035.00 | 77 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 197.00 | 113 273.00 | 39 286.00 | 520 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 796.00 | 5 914.00 | 8 574.00 | 39 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 796.00 | 5 914.00 | 8 574.00 | 39 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 914.00 | 8 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 964.00 | 568 964.00 | | 568 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 956.00 | 1 063 956.00 | | 1 063 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 036.00 | 1 055 535.00 | 57 502.00 | 1 113 036.00 |
VI Groupe et associés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216 197.00 | 3 216 197.00 | | 3 216 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 233.00 | 185 233.00 | | 185 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 350.00 | 3 439 627.00 | 10 723.00 | 3 450 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 951.00 | 2 707 449.00 | 57 502.00 | 2 764 951.00 |