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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55 913 814.00 | 4 152 000.00 | 51 761 814.00 | 55 913 814.00 |
BF Prêts | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 113 153.00 | 17 852 000.00 | 274 261 153.00 | 292 113 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 1 956 491.00 | | 1 956 491.00 | 1 956 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 501.00 | | 2 005 501.00 | 2 005 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 118 654.00 | 17 852 000.00 | 276 266 654.00 | 294 118 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 197 509.00 | 13 700 000.00 | 222 497 509.00 | 236 197 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 699 502.00 | 33 699 502.00 | | 33 699 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 127 126.00 | 180 127 126.00 | | 180 127 126.00 |
DG Autres réserves | 179 016.00 | 179 016.00 | | 179 016.00 |
DH Report à nouveau | -23 379 681.00 | -67 578 726.00 | | -23 379 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 475 568.00 | 44 199 045.00 | | 39 475 568.00 |
DK Provisions réglementées | 15 600.00 | 12 000.00 | | 15 600.00 |
DL TOTAL (I) | 230 117 131.00 | 190 637 962.00 | | 230 117 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000 000.00 | 76 000 000.00 | | 46 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 77 959.00 | | 60 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 823.00 | 5 984.00 | | 19 823.00 |
EA Autres dettes | 69 612.00 | 179 567.00 | | 69 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 149 522.00 | 76 263 588.00 | | 46 149 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 266 654.00 | 266 951 551.00 | | 276 266 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 282.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 888 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 774 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 814 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 356.00 | 1 352.00 | | 30 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 356.00 | 1 352.00 | | 30 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 7 901.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 756.00 | -6 548.00 | | 26 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 226.00 | 312 685.00 | | 365 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 156 922.00 | 47 505 055.00 | | 42 156 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 353.00 | 3 306 009.00 | | 2 681 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 475 568.00 | 44 199 045.00 | | 39 475 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |