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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 1 908.00 | 817.00 | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 473.00 | 93 188.00 | 4 286.00 | 97 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 659.00 | 122 442.00 | 84 217.00 | 206 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 449.00 | 217 537.00 | 167 912.00 | 385 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
BZ Autres créances | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CF Disponibilités | 229 111.00 | | 229 111.00 | 229 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 749.00 | | 457 749.00 | 457 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 199.00 | 217 537.00 | 625 661.00 | 843 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
CU Autres participations | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 157.00 | 145 196.00 | | 149 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | 18 962.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 314 183.00 | 329 157.00 | | 314 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 262.00 | 71 754.00 | | 63 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 189.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 132.00 | 35 868.00 | | 64 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 644.00 | 106 784.00 | | 106 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 312.00 | 53 434.00 | | 77 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 478.00 | 268 030.00 | | 311 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 661.00 | 597 187.00 | | 625 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 492.00 | 181 939.00 | | 208 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 673.00 | | 23 013.00 | 374 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 70 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 236.00 | 385 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 745.00 | 304 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 013.00 | | 18 865.00 | 297 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 936.00 | | 4 148.00 | 66 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 150.00 | 39 588.00 | 11 200.00 | 189 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 588.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 830.00 | 39 000.00 | 11 200.00 | 187 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VB T. V. A. | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 262.00 | 24 407.00 | 38 855.00 | 63 262.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VP Divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 039.00 | 171 039.00 | | 171 039.00 |
VW T.V.A. | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 346.00 | 208 492.00 | 38 855.00 | 247 346.00 |