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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 304.00 | 23 754.00 | 549.00 | 24 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 191.00 | 36 402.00 | 12 789.00 | 49 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 529.00 | 63 822.00 | 74 707.00 | 138 529.00 |
BT Marchandises | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 698.00 | 11 380.00 | 138 318.00 | 149 698.00 |
BZ Autres créances | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
CF Disponibilités | 228 309.00 | | 228 309.00 | 228 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 294.00 | 11 380.00 | 460 913.00 | 472 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 824.00 | 75 202.00 | 535 621.00 | 610 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -944.00 | -944.00 | | -944.00 |
DG Autres réserves | 290 461.00 | 260 006.00 | | 290 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 964.00 | 30 455.00 | | 53 964.00 |
DL TOTAL (I) | 351 481.00 | 297 516.00 | | 351 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 304.00 | 190 988.00 | | 114 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 079.00 | 66 350.00 | | 54 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | 15 584.00 | | 14 723.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 476.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 140.00 | 274 400.00 | | 184 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 621.00 | 571 917.00 | | 535 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 140.00 | 274 400.00 | | 1 841 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 302.00 | | 9 665.00 | 144 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 437.00 | 138 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 437.00 | 73 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 365.00 | | 9 568.00 | 79 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 297.00 | | 97.00 | 55 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 249.00 | 7 010.00 | 15 437.00 | 72 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 584.00 | 7 010.00 | 15 437.00 | 68 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VC Groupe et associés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VI Groupe et associés | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 686.00 | 193 442.00 | 9 244.00 | 202 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 140.00 | 184 140.00 | | 184 140.00 |