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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 314.00 | 118 389.00 | 61 924.00 | 180 314.00 |
040 Immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 731.00 | 118 564.00 | 68 166.00 | 186 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
060 Stock marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
072 Créances – Autres | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
084 Disponibilités | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 682.00 | | 196 682.00 | 196 682.00 |
110 Total général Actif | 383 413.00 | 118 564.00 | 264 848.00 | 383 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 126.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 164.00 | | | 180 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |