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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 423.00 | 186 581.00 | 841.00 | 187 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 858.00 | 35 654.00 | 16 203.00 | 51 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 443.00 | 74 935.00 | 121 507.00 | 196 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 987.00 | 297 172.00 | 138 814.00 | 435 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
BT Marchandises | 1 908 021.00 | 1 791.00 | 1 906 230.00 | 1 908 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 574.00 | 19 897.00 | 372 676.00 | 392 574.00 |
BZ Autres créances | 4 105 036.00 | | 4 105 036.00 | 4 105 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 082.00 | 21 688.00 | 6 537 394.00 | 6 559 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 069.00 | 318 861.00 | 6 676 208.00 | 6 995 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 671 132.00 | 1 193 147.00 | | 1 671 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 107.00 | 477 985.00 | | 591 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 639.00 | 1 730 532.00 | | 2 321 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | 4 710.00 | | 2 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 514.00 | 3 539 450.00 | | 3 629 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 233.00 | 380 467.00 | | 473 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 471.00 | 5 903.00 | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | 248 189.00 | 1 078 877.00 | | 248 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 569.00 | 5 220 111.00 | | 4 354 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 208.00 | 6 950 643.00 | | 6 676 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 131 647.00 | | 22 131 647.00 | 22 131 647.00 |
FD Production vendue biens | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FG Production vendue services | 2 881 080.00 | | 2 881 080.00 | 2 881 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 014 937.00 | | 25 014 937.00 | 25 014 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 060 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 343 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 619 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 181 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 740.00 | 118 477.00 | | 117 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 806.00 | 244 456.00 | | 226 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 117 350.00 | 22 679 817.00 | | 25 117 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 526 242.00 | 22 201 832.00 | | 24 526 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 107.00 | 477 985.00 | | 591 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 171.00 | | 48 653.00 | 388 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 435 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 423.00 | | | 187 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 748.00 | | 47 553.00 | 200 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 231.00 | 39 941.00 | | 257 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 562.00 | 3 019.00 | | 183 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 668.00 | 36 922.00 | | 73 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 505.00 | 11 392.00 | | 8 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 505.00 | 13 183.00 | | 8 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 505.00 | 13 183.00 | | 8 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 514.00 | 3 629 514.00 | | 3 629 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 704.00 | 308 704.00 | | 308 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 885.00 | 148 885.00 | | 148 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 189.00 | 248 189.00 | | 248 189.00 |
UP Prêts | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 362 728.00 | 362 728.00 | | 362 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VB T. V. A. | 139 576.00 | 139 576.00 | | 139 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 903 212.00 | 3 903 212.00 | | 3 903 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 870.00 | 4 544 870.00 | | 4 544 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 569.00 | 4 354 569.00 | | 4 354 569.00 |