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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 638.00 | 22 623.00 | 4 015.00 | 26 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
084 Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
110 Total général Actif | 43 341.00 | 22 623.00 | 20 719.00 | 43 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 138.00 | 128 704.00 | | 103 138.00 |
222 Production stockée | 1 750.00 | -6 150.00 | | 1 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 237.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 211.00 | 122 790.00 | | 107 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 540.00 | 11 463.00 | | 8 540.00 |
242 Autres charges externes. | 14 958.00 | 18 332.00 | | 14 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | 6 518.00 | | 6 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 891.00 | 59 892.00 | | 51 891.00 |
252 Charges sociales | 24 684.00 | 27 719.00 | | 24 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9.00 | 205.00 | | 9.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 502.00 | 124 132.00 | | 106 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 710.00 | -1 342.00 | | 710.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 36.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 516.00 | -1 377.00 | | 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 775.00 | | | 3 775.00 |