| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 597.00 | 9 127.00 | 2 471.00 | 11 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 967.00 | 9 127.00 | 231 840.00 | 240 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 259.00 | | 135 259.00 | 135 259.00 |
CF Disponibilités | 87 734.00 | | 87 734.00 | 87 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 993.00 | | 222 993.00 | 222 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 960.00 | 9 127.00 | 454 833.00 | 463 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DH Report à nouveau | -105 896.00 | -46 053.00 | | -105 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 171.00 | -59 843.00 | | 114 171.00 |
DL TOTAL (I) | 246 895.00 | 132 724.00 | | 246 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 10 716.00 | | 11 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 454.00 | 161 025.00 | | 190 454.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 938.00 | 171 741.00 | | 207 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 833.00 | 304 465.00 | | 454 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 938.00 | 171 741.00 | | 207 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 199.00 | | 425 199.00 | 425 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 199.00 | | 425 199.00 | 425 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | 3 744.00 | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | -24 542.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 459.00 | 342 537.00 | | 538 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 288.00 | 402 379.00 | | 424 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 171.00 | -59 843.00 | | 114 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 572.00 | | 151 395.00 | 199 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 220 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 240 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 122.00 | | 2 476.00 | 9 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 450.00 | | 140 000.00 | 190 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120.00 | 3 007.00 | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | 3 007.00 | | 6 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VC Groupe et associés | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 709.00 | 235 709.00 | | 235 709.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 938.00 | 207 938.00 | | 207 938.00 |