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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759.00 | 2 459.00 | 300.00 | 2 759.00 |
BF Prêts | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 914.00 | 32 190.00 | 66 723.00 | 98 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 350.00 | | 329 350.00 | 329 350.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 1 464 203.00 | | 1 464 203.00 | 1 464 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 011.00 | | 1 805 011.00 | 1 805 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 590.00 | 32 190.00 | 1 885 399.00 | 1 917 590.00 |
CU Autres participations | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DG Autres réserves | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
DH Report à nouveau | -250 632.00 | -508 982.00 | | -250 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 904.00 | 258 350.00 | | 149 904.00 |
DL TOTAL (I) | 20 960.00 | -128 944.00 | | 20 960.00 |
DP Provisions pour risques | 13 665.00 | 8.00 | | 13 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 665.00 | 8.00 | | 13 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 040.00 | 11 030.00 | | 20 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 117 999.00 | | 9 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 647.00 | 152 516.00 | | 78 647.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 72 714.00 | | 3 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 695 309.00 | 1 316 375.00 | | 1 695 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 050.00 | 1 670 633.00 | | 1 807 050.00 |
ED (V) | 43 724.00 | 29 624.00 | | 43 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 399.00 | 1 571 322.00 | | 1 885 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 010.00 | 1 133 113.00 | | 1 787 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 596 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 596 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 68 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 728.00 | 1 489 769.00 | | 1 608 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 823.00 | 1 231 419.00 | | 1 458 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 904.00 | 258 350.00 | | 149 904.00 |