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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 558.00 | 580.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | 22 179.00 | 17 325.00 | 39 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 506 566.00 | | 3 506 566.00 | 3 506 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 501.00 | 29 966.00 | 3 524 536.00 | 3 554 501.00 |
BT Marchandises | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 930.00 | | 274 930.00 | 274 930.00 |
BZ Autres créances | 498 915.00 | | 498 915.00 | 498 915.00 |
CF Disponibilités | 127 526.00 | | 127 526.00 | 127 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 718.00 | | 910 718.00 | 910 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 219.00 | 29 966.00 | 4 435 253.00 | 4 465 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 091.00 | 6 032.00 | | 41 091.00 |
DH Report à nouveau | 780 719.00 | 114 607.00 | | 780 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 532.00 | 701 170.00 | | 155 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 341.00 | 3 021 809.00 | | 3 177 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 709.00 | 537 977.00 | | 390 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 064.00 | 573 340.00 | | 260 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 889.00 | 338 182.00 | | 186 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 869.00 | 112 030.00 | | 180 869.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 590.00 | 177 591.00 | | 238 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 913.00 | 1 739 121.00 | | 1 257 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 253.00 | 4 760 930.00 | | 4 435 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 330 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 858.00 | 928.00 | | 19 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 45.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 543.00 | 883.00 | | 14 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 025.00 | 78 740.00 | | 64 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 663.00 | 1 918 732.00 | | 1 362 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 130.00 | 1 217 561.00 | | 1 207 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 532.00 | 701 170.00 | | 155 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 568.00 | | 19 933.00 | 3 534 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 554 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | | 1 502.00 | 40 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 200.00 | | 18 431.00 | 3 488 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 098.00 | 4 868.00 | | 25 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 869.00 | 4 868.00 | | 18 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 889.00 | 186 889.00 | | 186 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 381.00 | 792.00 | 227 839.00 | 32 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 590.00 | 238 590.00 | | 238 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 720.00 | | 172 720.00 | 172 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 274 930.00 | 274 930.00 | | 274 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 709.00 | 151 797.00 | 238 911.00 | 390 709.00 |
VI Groupe et associés | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 915.00 | 498 915.00 | | 498 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 801.00 | 777 016.00 | 172 785.00 | 949 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 913.00 | 791 162.00 | 466 750.00 | 1 257 913.00 |