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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 770.00 | 153 392.00 | 2 378.00 | 155 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 070.00 | 25 276.00 | 18 793.00 | 44 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 469.00 | 178 668.00 | 121 801.00 | 300 469.00 |
BT Marchandises | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 185.00 | 178 668.00 | 186 517.00 | 365 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DH Report à nouveau | -45 739.00 | -35 420.00 | | -45 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 115.00 | -10 319.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | 72 752.00 | 43 637.00 | | 72 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 154.00 | 69 649.00 | | 39 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 1 892.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 596.00 | 67 421.00 | | 48 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 700.00 | 15 223.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 765.00 | 154 185.00 | | 113 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 517.00 | 197 822.00 | | 186 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 841.00 | 115 032.00 | | 105 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 480.00 | | 760 480.00 | 760 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 480.00 | | 760 480.00 | 760 480.00 |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736.00 | 2 941.00 | | 5 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736.00 | 2 941.00 | | 5 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 318.00 | 734 095.00 | | 768 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 203.00 | 744 414.00 | | 739 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 115.00 | -10 319.00 | | 29 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 469.00 | | | 300 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 368.00 | 11 300.00 | | 167 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 368.00 | 11 300.00 | | 167 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 348.00 | 7 719.00 | 629.00 | 8 348.00 |