| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | 4 371.00 | 3 135.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506.00 | 4 371.00 | 3 135.00 | 7 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 623.00 | | 121 623.00 | 121 623.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 203 394.00 | | 203 394.00 | 203 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 920.00 | | 328 920.00 | 328 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 426.00 | 4 371.00 | 332 055.00 | 336 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 812.00 | 24 955.00 | | 49 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 887.00 | 24 857.00 | | 36 887.00 |
DL TOTAL (I) | 136 999.00 | 100 113.00 | | 136 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 77.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 25 702.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 321.00 | 86 200.00 | | 110 321.00 |
EA Autres dettes | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 056.00 | 111 979.00 | | 195 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 055.00 | 212 092.00 | | 332 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 056.00 | 111 979.00 | | 135 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 731.00 | 10 890.00 | 579 621.00 | 568 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 731.00 | 10 890.00 | 579 621.00 | 568 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 185.00 | 20 511.00 | | 21 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 5 570.00 | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 863.00 | 506 602.00 | | 592 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 976.00 | 481 744.00 | | 555 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 887.00 | 24 857.00 | | 36 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578.00 | | 1 929.00 | 5 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | | 1 929.00 | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 1 394.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 1 394.00 | | 2 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | | 7 447.00 | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VW T.V.A. | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 147.00 | 10 274.00 | | 10 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | 4 999.00 | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 29 074.00 | 49 916.00 | | 29 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 407.00 | 22 032.00 | | 15 407.00 |
YT Sous‐traitance | 59 793.00 | 77 914.00 | | 59 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 446.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 850.00 | 10 720.00 | | 10 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 528.00 | 91 607.00 | | 124 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 741.00 | 32 097.00 | | 19 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 669.00 | 154 861.00 | | 109 669.00 |