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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 801.00 | 11 072.00 | 17 729.00 | 28 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 668.00 | 10 290.00 | 1 378.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847 028.00 | 21 362.00 | 9 825 666.00 | 9 847 028.00 |
BZ Autres créances | 1 620 831.00 | | 1 620 831.00 | 1 620 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 878.00 | | 467 878.00 | 467 878.00 |
CF Disponibilités | 402 482.00 | | 402 482.00 | 402 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 697.00 | | 2 493 697.00 | 2 493 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 340 725.00 | 21 362.00 | 12 319 363.00 | 12 340 725.00 |
CU Autres participations | 9 806 559.00 | | 9 806 559.00 | 9 806 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 134 860.00 | | | 9 134 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 913 486.00 | | | 913 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 747.00 | | | 1 250 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DL TOTAL (I) | 11 313 685.00 | | | 11 313 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 769.00 | | | 141 769.00 |
EA Autres dettes | 841 582.00 | | | 841 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 678.00 | | | 1 005 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 363.00 | | | 12 319 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 678.00 | | | 1 005 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 308.00 | | | 196 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 716.00 | | | 181 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 829 007.00 | | 18 021.00 | 9 829 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 847 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | 10 021.00 | 18 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798 559.00 | | 8 000.00 | 9 798 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 562.00 | 5 800.00 | | 15 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 4 792.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 282.00 | 1 008.00 | | 9 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 582.00 | 841 582.00 | | 841 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 492.00 | 1 591 492.00 | | 1 591 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 338.00 | 1 623 338.00 | | 1 623 338.00 |
VW T.V.A. | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 678.00 | 1 005 678.00 | | 1 005 678.00 |