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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
BF Prêts | 7 356 510.00 | | 7 356 510.00 | 7 356 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 925 808.00 | 91 432.00 | 41 834 376.00 | 41 925 808.00 |
BZ Autres créances | 6 851 202.00 | | 6 851 202.00 | 6 851 202.00 |
CF Disponibilités | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 905 010.00 | | 6 905 010.00 | 6 905 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272 143.00 | | 272 143.00 | 272 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 102 960.00 | 91 432.00 | 49 011 529.00 | 49 102 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 406 121.00 | | | 6 406 121.00 |
CU Autres participations | 34 478 824.00 | 1 514.00 | 34 477 309.00 | 34 478 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 844 092.00 | 9 844 092.00 | | 9 844 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 980 761.00 | -5 118 051.00 | | 2 980 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 014.00 | 8 098 812.00 | | -343 014.00 |
DL TOTAL (I) | 12 712 044.00 | 13 055 058.00 | | 12 712 044.00 |
DP Provisions pour risques | 272 143.00 | 205 338.00 | | 272 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 143.00 | 205 338.00 | | 272 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 844 477.00 | 34 148 578.00 | | 34 844 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 648.00 | 539 963.00 | | 701 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 217.00 | | | 481 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 027 342.00 | 34 688 541.00 | | 36 027 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 011 529.00 | 47 948 937.00 | | 49 011 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 808 689.00 | 32 469 888.00 | | 33 808 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 546.00 | 86 603.00 | | -138 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 610.00 | 8 918 707.00 | | 415 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 624.00 | 819 895.00 | | 758 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 014.00 | 8 098 812.00 | | -343 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 829 818.00 | | 1 465 148.00 | 40 829 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 369 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 158.00 | 41 835 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 158.00 | 41 925 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 739 900.00 | | 1 465 148.00 | 40 739 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 338.00 | 272 143.00 | 205 338.00 | 205 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 852.00 | 272 143.00 | 205 338.00 | 206 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 272 143.00 | 205 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 016 187.00 | 1 797 534.00 | 1 120 000.00 | 4 016 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 648.00 | 701 648.00 | | 701 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481 217.00 | 481 217.00 | | 481 217.00 |
UP Prêts | 7 356 510.00 | 6 405 564.00 | 950 946.00 | 7 356 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 858 328.00 | 4 858 328.00 | | 4 858 328.00 |
VI Groupe et associés | 30 828 290.00 | 30 828 290.00 | | 30 828 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 875.00 | 1 992 875.00 | | 1 992 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 208 276.00 | 13 257 330.00 | 950 946.00 | 14 208 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 027 342.00 | 33 808 689.00 | 1 120 000.00 | 36 027 342.00 |