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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
072 Créances – Autres | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
084 Disponibilités | 311 821.00 | | 311 821.00 | 311 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 065.00 | | 460 065.00 | 460 065.00 |
110 Total général Actif | 461 284.00 | | 461 284.00 | 461 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 284.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
242 Autres charges externes. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | -690.00 | | | -690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 917.00 | | | 16 917.00 |