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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 47 466.00 | 41 950.00 | 5 516.00 | 47 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 540.00 | 315 961.00 | 41 579.00 | 357 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 665.00 | 52 110.00 | 555.00 | 52 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 271.00 | 452 127.00 | 275 144.00 | 727 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
BN En cours de production de biens | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 119 512.00 | 410 250.00 | 709 262.00 | 1 119 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 553.00 | | 305 553.00 | 305 553.00 |
BZ Autres créances | 793 636.00 | | 793 636.00 | 793 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 011.00 | 19 679.00 | 877 332.00 | 897 011.00 |
CF Disponibilités | 416 659.00 | | 416 659.00 | 416 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 331.00 | 436 075.00 | 3 151 257.00 | 3 587 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 602.00 | 888 201.00 | 3 426 401.00 | 4 314 602.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 2 981 569.00 | | | 2 981 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 261.00 | | | -104 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 678.00 | | | 2 937 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 975.00 | | | 299 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 723.00 | | | 488 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 401.00 | | | 3 426 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 723.00 | | | 488 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 877 133.00 | | 1 877 133.00 | 1 877 133.00 |
FG Production vendue services | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 432.00 | | 1 942 432.00 | 1 942 432.00 |
FM Production stockée | | | 8 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 488.00 | | | -52 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 719.00 | | | 2 289 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 980.00 | | | 2 393 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 261.00 | | | -104 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 437.00 | | 26 195.00 | 720 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 402.00 | 32 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 362.00 | 727 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 457 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 582.00 | | 1 050.00 | 458 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | 25 145.00 | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 540.00 | 24 547.00 | 1 960.00 | 429 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 435.00 | 24 547.00 | 1 960.00 | 387 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 314 425.00 | 410 250.00 | 308 279.00 | 314 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 778.00 | 8 901.00 | | 10 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 203.00 | 419 151.00 | 308 279.00 | 325 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 203.00 | 419 151.00 | 308 279.00 | 325 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 975.00 | 299 975.00 | | 299 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 998.00 | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 305 553.00 | 305 553.00 | | 305 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VC Groupe et associés | 753 092.00 | 753 092.00 | | 753 092.00 |
VI Groupe et associés | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 312.00 | 1 100 169.00 | 27 143.00 | 1 127 312.00 |
VW T.V.A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 723.00 | 488 723.00 | | 488 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
YT Sous‐traitance | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 649.00 | | | 380 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 674.00 | | | 536 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |