| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 931.00 | 199 769.00 | 30 162.00 | 229 931.00 |
AP Constructions | 731 008.00 | 330 172.00 | 400 836.00 | 731 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 563 739.00 | 2 590 325.00 | 1 973 415.00 | 4 563 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 902.00 | 231 701.00 | 123 201.00 | 354 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
AX Avances et acomptes | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BF Prêts | 316 609.00 | | 316 609.00 | 316 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 992.00 | 3 354 837.00 | 3 028 154.00 | 6 382 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 146.00 | | 507 146.00 | 507 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 282 826.00 | 621 954.00 | 3 660 872.00 | 4 282 826.00 |
BT Marchandises | 350 461.00 | | 350 461.00 | 350 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 924.00 | 12 417.00 | 1 986 506.00 | 1 998 924.00 |
BZ Autres créances | 218 595.00 | | 218 595.00 | 218 595.00 |
CF Disponibilités | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 220.00 | 634 371.00 | 6 949 849.00 | 7 584 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 967 211.00 | 3 989 208.00 | 9 978 004.00 | 13 967 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 722.00 | | | 1 147 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 322 840.00 | | | 3 322 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 093.00 | | | 424 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 653.00 | | | 4 975 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 817.00 | | | 2 709 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 995.00 | | | 899 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 054.00 | | | 1 176 054.00 |
EA Autres dettes | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 142.00 | | | 5 002 142.00 |
ED (V) | 209.00 | | | 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 978 004.00 | | | 9 978 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 022.00 | | | 3 458 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 562.00 | | | 944 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 584.00 | 445 933.00 | 1 454 516.00 | 1 008 584.00 |
FD Production vendue biens | 7 309 514.00 | 6 020 136.00 | 13 329 650.00 | 7 309 514.00 |
FG Production vendue services | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 760.00 | 6 466 068.00 | 14 828 828.00 | 8 362 760.00 |
FM Production stockée | | | 244 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | 470 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 239 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 390 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 771.00 | |
GE Autres charges | | | 77 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 619 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 596.00 | | | 203 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 350 170.00 | | | 16 350 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 077.00 | | | 15 926 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 093.00 | | | 424 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 383.00 | | | 232 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 409.00 | | 2 581 395.00 | 5 054 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 870.00 | 319 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 109.00 | 17 702.00 | 6 382 992.00 | 1 235 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 109.00 | 12 832.00 | 5 821 900.00 | 1 235 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 589.00 | | 33 213.00 | 208 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 889.00 | | 2 521 952.00 | 4 547 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 931.00 | | 26 230.00 | 297 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 235 109.00 | | | 1 235 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 553.00 | 481 024.00 | 8 739.00 | 2 882 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 144.00 | 10 495.00 | | 192 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 408.00 | 470 529.00 | 8 739.00 | 2 690 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 550 458.00 | 621 954.00 | 550 458.00 | 550 458.00 |
6T Sur comptes clients | 76 535.00 | 817.00 | 64 935.00 | 76 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 993.00 | 622 771.00 | 615 393.00 | 626 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 993.00 | 622 771.00 | 615 393.00 | 626 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 995.00 | 899 995.00 | | 899 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 388.00 | 753 388.00 | | 753 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 395.00 | 349 395.00 | | 349 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
UP Prêts | 316 609.00 | | 316 609.00 | 316 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 996.00 | 1 984 996.00 | | 1 984 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
VB T. V. A. | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 562.00 | 944 562.00 | | 944 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 256.00 | 371 230.00 | 1 394 026.00 | 1 765 256.00 |
VI Groupe et associés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 940.00 | | | 263 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 020.00 | 2 253 356.00 | 332 662.00 | 2 586 020.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 048.00 | 3 458 022.00 | 1 394 026.00 | 4 852 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 466.00 | | | 218 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
ST Autres comptes | 2 635 633.00 | | | 2 635 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 581.00 | | | 237 581.00 |
YT Sous‐traitance | 798 697.00 | | | 798 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 295.00 | | | 286 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 057.00 | | | 177 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395 523.00 | | | 395 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 033 048.00 | | | 2 033 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 558 980.00 | | | 1 558 980.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 122 165.00 | | | 4 122 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |