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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 688.00 | 62.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 395 719.00 | 363 099.00 | 32 620.00 | 395 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 882.00 | 1 807 503.00 | 249 378.00 | 2 056 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 281.00 | 91 225.00 | 21 056.00 | 112 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 229.00 | 2 267 514.00 | 306 714.00 | 2 574 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 420.00 | 2 624.00 | 125 795.00 | 128 420.00 |
BN En cours de production de biens | 33 287.00 | 182.00 | 33 105.00 | 33 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 103.00 | 10 210.00 | 96 893.00 | 107 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 312.00 | 19 548.00 | 390 764.00 | 410 312.00 |
BZ Autres créances | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CF Disponibilités | 534 255.00 | | 534 255.00 | 534 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 910.00 | 32 564.00 | 1 272 346.00 | 1 304 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 138.00 | 2 300 078.00 | 1 579 060.00 | 3 879 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 315 788.00 | 315 788.00 | | 315 788.00 |
DH Report à nouveau | 525 193.00 | 525 193.00 | | 525 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 176.00 | 64 440.00 | | 44 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 703.00 | 39 007.00 | | 33 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 460.00 | 1 094 028.00 | | 1 068 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 429.00 | 55 274.00 | | 135 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 871.00 | 91 061.00 | | 31 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 529.00 | 214 788.00 | | 210 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 531.00 | 84 832.00 | | 132 531.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 600.00 | 446 195.00 | | 510 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 060.00 | 1 540 222.00 | | 1 579 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 588.00 | 421 012.00 | | 443 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 554 405.00 | | 1 554 405.00 | 1 554 405.00 |
FG Production vendue services | 19 663.00 | 10 350.00 | 30 013.00 | 19 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 244.00 | 10 350.00 | 1 608 594.00 | 1 598 244.00 |
FM Production stockée | | | -5 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 564.00 | |
GE Autres charges | | | 31 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 356.00 | 15 620.00 | | 18 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 429.00 | 65 737.00 | | 67 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303.00 | 5 655.00 | | 5 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | 13 353.00 | | 5 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 680.00 | 5 165.00 | | 7 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | 5 165.00 | | 7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | 8 188.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 21 157.00 | | 13 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 040.00 | 2 122 695.00 | | 1 736 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 864.00 | 2 058 255.00 | | 1 691 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 176.00 | 64 440.00 | | 44 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 551.00 | 11 651.00 | | 11 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 398.00 | | 99 830.00 | 2 474 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 051.00 | | 99 830.00 | 2 465 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |