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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 901.00 | 6 744.00 | 37 156.00 | 43 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 987.00 | 40 814.00 | 26 173.00 | 66 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 308.00 | 40 841.00 | 131 467.00 | 172 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 242.00 | 88 399.00 | 194 842.00 | 283 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CF Disponibilités | 471 743.00 | | 471 743.00 | 471 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 327.00 | | 613 327.00 | 613 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 568.00 | 88 399.00 | 808 169.00 | 896 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 985.00 | 252 364.00 | | 365 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 369.00 | 113 621.00 | | 144 369.00 |
DL TOTAL (I) | 519 154.00 | 374 785.00 | | 519 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 913.00 | 72 309.00 | | 81 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 838.00 | 32 142.00 | | 51 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 358.00 | 64 927.00 | | 74 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 936.00 | 48 875.00 | | 79 936.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 1 304.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 015.00 | 219 557.00 | | 289 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 169.00 | 594 342.00 | | 808 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 751.00 | | 92 078.00 | 194 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 283 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 283 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 706.00 | | 92 078.00 | 194 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 986.00 | 32 001.00 | 3 588.00 | 59 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 986.00 | 32 001.00 | 3 588.00 | 59 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
UX Autres créances clients | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 878.00 | 20 514.00 | 56 552.00 | 81 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 015.00 | 227 651.00 | 56 552.00 | 289 015.00 |