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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 867.00 | 8 135.00 | 25 732.00 | 33 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 067.00 | 175 380.00 | 2 063 687.00 | 2 239 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 058.00 | 417.00 | 78 641.00 | 79 058.00 |
BZ Autres créances | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 371.00 | 417.00 | 177 954.00 | 178 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 438.00 | 175 796.00 | 2 241 642.00 | 2 417 438.00 |
CU Autres participations | 2 073 100.00 | 167 245.00 | 1 905 855.00 | 2 073 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 458 740.00 | | | 4 458 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 474 042.00 | | | -2 474 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 314.00 | | | -693 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 384.00 | | | 1 291 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 222.00 | | | 524 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
EA Autres dettes | 403 191.00 | | | 403 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 258.00 | | | 950 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 642.00 | | | 2 241 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FG Production vendue services | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 114.00 | | 96 114.00 | 96 114.00 |
FQ Autres produits | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 449 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 833.00 | | | 210 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 833.00 | | | 210 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 468.00 | | | 2 226 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231 943.00 | | | 2 231 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021 110.00 | | | -2 021 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 773.00 | | | 1 795 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 087.00 | | | 2 489 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 314.00 | | | -693 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 473.00 | | 31 130.00 | 2 722 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 205 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 536.00 | 2 239 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 536.00 | 33 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 273.00 | | 31 130.00 | 17 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 200.00 | | | 2 705 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989.00 | 6 632.00 | 1 486.00 | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | 6 632.00 | 1 486.00 | 2 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 340.00 | 167 662.00 | 1 449 340.00 | 1 449 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 340.00 | 167 662.00 | 1 449 340.00 | 1 449 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
UG ‐ Financières | | 167 245.00 | 1 449 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 191.00 | 403 191.00 | | 403 191.00 |
UX Autres créances clients | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 524 222.00 | 524 222.00 | | 524 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 258.00 | 950 258.00 | | 950 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
ST Autres comptes | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 571.00 | | | 26 571.00 |