| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 643.00 | 35 415.00 | 119 228.00 | 154 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 174 037.00 | 2 780 990.00 | 2 393 047.00 | 5 174 037.00 |
AP Constructions | 2 036 059.00 | 1 516 314.00 | 519 745.00 | 2 036 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129.00 | 507.00 | 5 622.00 | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 756.00 | 215 472.00 | 28 284.00 | 243 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670 860.00 | 4 552 240.00 | 3 118 620.00 | 7 670 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 601.00 | 1 587.00 | 196 014.00 | 197 601.00 |
BZ Autres créances | 76 726.00 | 1 959.00 | 74 767.00 | 76 726.00 |
CF Disponibilités | 157 882.00 | | 157 882.00 | 157 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 960.00 | 3 545.00 | 442 415.00 | 445 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 820.00 | 4 555 785.00 | 3 561 035.00 | 8 116 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 725 368.00 | -2 685 304.00 | | -2 725 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 012.00 | -40 064.00 | | -439 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 380.00 | -655 368.00 | | -1 094 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353 638.00 | 4 316 760.00 | | 4 353 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 102.00 | 26 986.00 | | 52 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 763.00 | 203 388.00 | | 161 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 872.00 | 91 261.00 | | 87 872.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 21.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 655 415.00 | 4 640 961.00 | | 4 655 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 035.00 | 3 985 593.00 | | 3 561 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 655 415.00 | 4 640 961.00 | | 4 655 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 289.00 | 3 289.00 | |
FG Production vendue services | 878 482.00 | | 878 482.00 | 878 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 482.00 | 3 289.00 | 881 771.00 | 878 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 056.00 | 12 552.00 | | 11 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | 1 423.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 340.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 000.00 | 13 959.00 | | 466 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 630.00 | 14 299.00 | | 466 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 630.00 | -14 299.00 | | -466 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 674.00 | 887 053.00 | | 893 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 686.00 | 927 118.00 | | 1 332 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 012.00 | -40 064.00 | | -439 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663 098.00 | | 7 762.00 | 7 663 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 670 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 328 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 328 680.00 | | | 5 328 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 691.00 | | 7 253.00 | 2 278 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 185.00 | | 509.00 | 52 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 878.00 | 42 372.00 | | 1 728 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 150.00 | 2 265.00 | | 33 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 185.00 | 40 107.00 | | 1 692 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 314 990.00 | 466 000.00 | | 2 314 990.00 |
6T Sur comptes clients | 1 887.00 | | 300.00 | 1 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318 835.00 | 466 000.00 | 300.00 | 2 318 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318 835.00 | 466 000.00 | 300.00 | 2 318 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 763.00 | 161 763.00 | | 161 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
UX Autres créances clients | 195 764.00 | 195 764.00 | | 195 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 353 638.00 | 4 353 638.00 | | 4 353 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 792.00 | 336 955.00 | 1 837.00 | 338 792.00 |
VW T.V.A. | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 313.00 | 4 603 313.00 | | 4 603 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | 5 642.00 | | 5 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 501.00 | 68 351.00 | | 28 501.00 |
ST Autres comptes | 82 688.00 | 92 684.00 | | 82 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 703.00 | 140 108.00 | | 135 703.00 |
YT Sous‐traitance | 33 890.00 | 40 682.00 | | 33 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 738.00 | 38 565.00 | | 16 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 951.00 | 92 214.00 | | 83 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 1 907.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 144.00 | 7 549.00 | | 8 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 234.00 | 93 280.00 | | 92 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 785.00 | 95 742.00 | | 71 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 471.00 | 472 604.00 | | 381 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |