| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 1 861.00 | 2 088.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 960.00 | 82 389.00 | 24 571.00 | 106 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 142.00 | 84 251.00 | 102 891.00 | 187 142.00 |
BT Marchandises | 425 996.00 | 38 840.00 | 387 155.00 | 425 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | 5 555.00 | 2 435.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 507 258.00 | | 507 258.00 | 507 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 007.00 | 44 395.00 | 902 611.00 | 947 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 149.00 | 128 646.00 | 1 005 503.00 | 1 134 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 356 595.00 | | | 356 595.00 |
DH Report à nouveau | | 299 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 623.00 | 107 503.00 | | 177 623.00 |
DL TOTAL (I) | 536 421.00 | 408 795.00 | | 536 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 475.00 | 394.00 | | 150 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 9 102.00 | | 28 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 810.00 | 45 586.00 | | 71 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 886.00 | | |
EA Autres dettes | 218 395.00 | 268 869.00 | | 218 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 081.00 | 337 840.00 | | 469 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 503.00 | 746 636.00 | | 1 005 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 687.00 | | 1 566 687.00 | 1 566 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 687.00 | | 1 566 687.00 | 1 566 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 395.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 1 695.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 1 695.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 911.00 | 2 150.00 | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | 2 150.00 | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 756.00 | -454.00 | | -10 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 520.00 | 44 461.00 | | 66 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 488.00 | 1 577 479.00 | | 1 608 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 862.00 | 1 469 975.00 | | 1 430 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 625.00 | 107 503.00 | | 177 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 148.00 | | 145.00 | 187 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 187 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 107 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 805.00 | | 145.00 | 79 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 135.00 | 12 116.00 | | 72 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 1 273.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 546.00 | 10 843.00 | | 71 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 135.00 | 38 841.00 | 35 135.00 | 35 135.00 |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | 5 555.00 | 4 953.00 | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 088.00 | 44 396.00 | 40 088.00 | 40 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 088.00 | 44 396.00 | 40 088.00 | 40 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 396.00 | 40 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 396.00 | 218 396.00 | | 218 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 475.00 | 150 475.00 | | 150 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 872.00 | 468 872.00 | | 468 872.00 |