| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 682.00 | 142.00 | 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 529.00 | 682.00 | 3 094 847.00 | 3 095 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 4 202 543.00 | | 4 202 543.00 | 4 202 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 334.00 | | 4 218 334.00 | 4 218 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 862.00 | 682.00 | 7 313 181.00 | 7 313 862.00 |
CU Autres participations | 2 944 705.00 | | 2 944 705.00 | 2 944 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 8 580.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 5 711 042.00 | 162 987.00 | | 5 711 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 625.00 | 6 612 575.00 | | 781 625.00 |
DL TOTAL (I) | 7 306 668.00 | 7 524 142.00 | | 7 306 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 772.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728.00 | 231 072.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 513.00 | 376 976.00 | | 6 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 181.00 | 7 901 118.00 | | 7 313 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 513.00 | 278 170.00 | | 6 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 321.00 | 8 122 823.00 | | 795 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 321.00 | 8 122 823.00 | | 795 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 207 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 207 000.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795 271.00 | 6 915 823.00 | | 795 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 152.00 | 235 551.00 | | 25 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 415.00 | 8 233 725.00 | | 872 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 790.00 | 1 621 150.00 | | 90 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 625.00 | 6 612 575.00 | | 781 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 824.00 | | 924 705.00 | 2 170 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 000.00 | | 924 705.00 | 2 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 275.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 275.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 054.00 | | | 143 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |