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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 2 274.00 | 2 141.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 670.00 | 64 250.00 | 64 421.00 | 128 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 245.00 | 66 524.00 | 571 722.00 | 638 245.00 |
BT Marchandises | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 232 814.00 | | 232 814.00 | 232 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 897.00 | | 348 897.00 | 348 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 143.00 | 66 524.00 | 920 619.00 | 987 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 8 675.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 222 204.00 | 163 223.00 | | 222 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 609.00 | 62 806.00 | | 76 609.00 |
DL TOTAL (I) | 436 313.00 | 359 704.00 | | 436 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 793.00 | 380 102.00 | | 331 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 073.00 | 61 798.00 | | 61 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 51 020.00 | | 57 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 774.00 | 16 637.00 | | 33 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 305.00 | 509 556.00 | | 484 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 619.00 | 869 260.00 | | 920 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 356.00 | | 947.00 | 638 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 638 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 133 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 196.00 | | 787.00 | 133 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 207.00 | 14 214.00 | 897.00 | 53 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 207.00 | 14 214.00 | 897.00 | 53 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 658.00 | 48 932.00 | 202 337.00 | 331 658.00 |
VI Groupe et associés | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 112.00 | 22 952.00 | 160.00 | 23 112.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 305.00 | 201 579.00 | 202 337.00 | 484 305.00 |