| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 5 202.00 | 1 188.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 372.00 | 2 628.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 390.00 | 8 574.00 | 87 816.00 | 96 390.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 164.00 | 8 574.00 | 93 589.00 | 102 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 509.00 | -12 897.00 | | -12 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 388.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | -1 496.00 | -1 509.00 | | -1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 573.00 | 100 149.00 | | 80 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 1 243.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 806.00 | 7 853.00 | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 085.00 | 109 246.00 | | 95 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 589.00 | 107 736.00 | | 93 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 37 500.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 37 500.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 962.00 | 37 500.00 | | 38 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 229.00 | 77 968.00 | | 111 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 215.00 | 77 580.00 | | 111 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 388.00 | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 022.00 | | 126.00 | 97 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 96 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 126.00 | 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296.00 | 3 278.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 3 278.00 | | 5 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |