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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 690.00 | 442.00 | 17 248.00 | 17 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 929.00 | 442.00 | 69 487.00 | 69 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 289.00 | 4 000.00 | 843 290.00 | 847 289.00 |
BZ Autres créances | 457 398.00 | | 457 398.00 | 457 398.00 |
CF Disponibilités | 501 379.00 | | 501 379.00 | 501 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 067.00 | 4 000.00 | 1 802 067.00 | 1 806 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 996.00 | 4 442.00 | 1 871 554.00 | 1 875 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 517.00 | 95 562.00 | | 150 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 744.00 | 304 955.00 | | 389 744.00 |
DL TOTAL (I) | 551 260.00 | 411 516.00 | | 551 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 919.00 | 232 716.00 | | 383 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 944.00 | 743 727.00 | | 805 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 685.00 | 83 519.00 | | 127 685.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 293.00 | 1 059 961.00 | | 1 320 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 554.00 | 1 471 478.00 | | 1 871 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 293.00 | 1 059 962.00 | | 1 320 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 599.00 | | 122 168.00 | 8 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 838.00 | 69 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 239.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 599.00 | 69 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | | 69 929.00 | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 599.00 | 4 821.00 | 12 978.00 | 8 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 378.00 | 4 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | 442.00 | 8 599.00 | 8 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 944.00 | 805 944.00 | | 805 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 664.00 | 386 664.00 | | 386 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304 688.00 | 1 304 688.00 | | 1 304 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 688.00 | 1 304 688.00 | | 1 304 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 293.00 | 1 320 293.00 | | 1 320 293.00 |