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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 520.00 | 378.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 509.00 | 1 520.00 | 569 988.00 | 571 509.00 |
BZ Autres créances | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
CF Disponibilités | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 052.00 | 1 520.00 | 678 532.00 | 680 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 569 610.00 | | 569 610.00 | 569 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 062.00 | 4 056.00 | | 8 062.00 |
DG Autres réserves | 95 055.00 | 28 956.00 | | 95 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255.00 | 80 104.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 224 372.00 | 228 117.00 | | 224 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 312.00 | 4 160.00 | | 77 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 1 320.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 732.00 | 2 113.00 | | 24 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 159.00 | 7 593.00 | | 454 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 532.00 | 235 711.00 | | 678 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 159.00 | 7 593.00 | | 154 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 2 006.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 726.00 | 191 023.00 | | 111 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 470.00 | 110 918.00 | | 105 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 255.00 | 80 104.00 | | 6 255.00 |