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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 611.00 | 17 312.00 | 17 298.00 | 34 611.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 6 619 395.00 | 814 318.00 | 5 805 076.00 | 6 619 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 026.00 | 13 996.00 | 49 030.00 | 63 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137 294.00 | 845 627.00 | 6 291 667.00 | 7 137 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 621.00 | 12 742.00 | 245 879.00 | 258 621.00 |
BZ Autres créances | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CF Disponibilités | 1 176 038.00 | | 1 176 038.00 | 1 176 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 541.00 | 12 742.00 | 1 466 799.00 | 1 479 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 835.00 | 858 369.00 | 7 758 466.00 | 8 616 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 063.00 | | | -110 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 547.00 | | | 172 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 484.00 | | | 2 982 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 427.00 | | | 4 408 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 713.00 | | | 250 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 982.00 | | | 4 775 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 466.00 | | | 7 758 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 613.00 | | | 590 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 522.00 | | 1 350 522.00 | 1 350 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 522.00 | | 1 350 522.00 | 1 350 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 710.00 | | | 1 385 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 162.00 | | | 1 213 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 547.00 | | | 172 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 121 206.00 | | 16 088.00 | 7 121 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 137 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 102 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 086 333.00 | | 16 088.00 | 7 086 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 777.00 | 410 849.00 | | 434 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 390.00 | 6 922.00 | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 387.00 | 403 927.00 | | 424 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | 12 742.00 | 961.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 12 742.00 | 961.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 12 742.00 | 961.00 | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 742.00 | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 713.00 | 250 713.00 | | 250 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 245 307.00 | 245 307.00 | | 245 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 427.00 | 223 059.00 | 867 534.00 | 4 408 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 916.00 | | | 202 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 764.00 | 303 502.00 | 262.00 | 303 764.00 |
VW T.V.A. | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 982.00 | 590 613.00 | 867 534.00 | 4 775 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
ST Autres comptes | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YT Sous‐traitance | 402 518.00 | | | 402 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 351.00 | | | 268 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 784.00 | | | 555 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |