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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 750.00 | 24.00 | 726.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 2 712.00 | 18 188.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 789.00 | 844.00 | 10 945.00 | 11 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 071.00 | 3 580.00 | 104 490.00 | 108 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BZ Autres créances | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CF Disponibilités | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 348.00 | 3 580.00 | 126 767.00 | 130 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 767.00 | | | 126 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 432.00 | 8 992.00 | 80 122.00 | 93 432.00 |
VI Groupe et associés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 154.00 | 39 715.00 | 80 122.00 | 124 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
ST Autres comptes | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 281.00 | | | 36 281.00 |