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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 7 238.00 | 247.00 | 7 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 826.00 | 125 469.00 | 1 357.00 | 126 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 802.00 | 134 547.00 | 8 255.00 | 142 802.00 |
BN En cours de production de biens | 152 100.00 | 14 700.00 | 137 400.00 | 152 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 359.00 | 2 688.00 | 323 671.00 | 326 359.00 |
BZ Autres créances | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 461.00 | 1 203.00 | 261 259.00 | 262 461.00 |
CF Disponibilités | 209 730.00 | | 209 730.00 | 209 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 033.00 | 18 590.00 | 1 039 443.00 | 1 058 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 835.00 | 153 138.00 | 1 047 698.00 | 1 200 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
DH Report à nouveau | -181 496.00 | | | -181 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369.00 | -181 496.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 141 262.00 | 137 893.00 | | 141 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 452.00 | 139.00 | | 150 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 661.00 | 97 962.00 | | 67 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 521.00 | 356 148.00 | | 531 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | 17 601.00 | | 21 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 741.00 | 124 310.00 | | 134 741.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 3 732.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 436.00 | 599 892.00 | | 906 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 698.00 | 810 785.00 | | 1 047 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 254.00 | 145 783.00 | | 307 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 139.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 749.00 | | 619.00 | 143 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 142 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 126 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 772.00 | | 619.00 | 127 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 591.00 | 1 681.00 | 1 565.00 | 132 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 738.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 090.00 | 944.00 | 1 565.00 | 126 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 741.00 | 134 741.00 | | 134 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 326 359.00 | 323 134.00 | 3 225.00 | 326 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 106.00 | 430 517.00 | 7 589.00 | 438 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 914.00 | 307 253.00 | 67 661.00 | 374 914.00 |