| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 624.00 | 502 624.00 | | 502 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 104.00 | 158 707.00 | 2 397.00 | 161 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963 382.00 | 10 525 676.00 | 3 437 706.00 | 13 963 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 517.00 | 1 185 471.00 | 1 338 046.00 | 2 523 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 848.00 | | 318 848.00 | 318 848.00 |
AX Avances et acomptes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 508 455.00 | 12 372 479.00 | 5 135 976.00 | 17 508 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 850.00 | | 883 850.00 | 883 850.00 |
BN En cours de production de biens | 718 531.00 | | 718 531.00 | 718 531.00 |
BP En cours de production de services | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 947.00 | 78 034.00 | 3 305 913.00 | 3 383 947.00 |
BZ Autres créances | 372 808.00 | | 372 808.00 | 372 808.00 |
CF Disponibilités | 3 342 673.00 | | 3 342 673.00 | 3 342 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 818 075.00 | 78 034.00 | 8 740 041.00 | 8 818 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 326 530.00 | 12 450 513.00 | 13 876 017.00 | 26 326 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 350.00 | 411 350.00 | | 411 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
DG Autres réserves | 5 456 616.00 | 4 250 893.00 | | 5 456 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 354.00 | 1 638 722.00 | | 1 757 354.00 |
DK Provisions réglementées | 889 674.00 | 792 681.00 | | 889 674.00 |
DL TOTAL (I) | 8 637 579.00 | 7 216 232.00 | | 8 637 579.00 |
DP Provisions pour risques | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 793.00 | 317 306.00 | | 274 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 729.00 | 356 242.00 | | 313 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 625.00 | 1 853 326.00 | | 1 303 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 425.00 | 1 003 432.00 | | 895 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 845.00 | 86 497.00 | | 69 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 338.00 | 2 254 288.00 | | 1 348 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 984.00 | 1 370 617.00 | | 1 282 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 417.00 | 62 382.00 | | 12 417.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | 24 437.00 | | 12 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 710.00 | 6 654 979.00 | | 4 924 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 876 017.00 | 14 227 453.00 | | 13 876 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 994.00 | 4 783 751.00 | | 3 695 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 916 572.00 | 4 525 521.00 | 13 442 093.00 | 8 916 572.00 |
FG Production vendue services | 3 958 208.00 | 216 746.00 | 4 174 954.00 | 3 958 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 874 780.00 | 4 742 267.00 | 17 617 047.00 | 12 874 780.00 |
FM Production stockée | | | 108 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 991 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 970 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 846.00 | |
GE Autres charges | | | 13 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 724 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 489.00 | 41 398.00 | | 26 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 352.00 | 24 038.00 | | 277 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 178.00 | 197 252.00 | | 264 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 019.00 | 262 689.00 | | 568 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 822.00 | 85 910.00 | | 44 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 441.00 | 192 366.00 | | 142 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 658.00 | 334 685.00 | | 318 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 921.00 | 612 961.00 | | 505 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 098.00 | -350 272.00 | | 62 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 724.00 | 249 852.00 | | 215 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 497.00 | 497 437.00 | | 344 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 559 590.00 | 22 072 433.00 | | 18 559 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 802 235.00 | 20 433 711.00 | | 16 802 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 354.00 | 1 638 722.00 | | 1 757 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 114 931.00 | | 2 382 738.00 | 17 114 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 948 172.00 | 1 041 043.00 | 17 508 455.00 | 948 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 237.00 | 663 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948 172.00 | 1 006 805.00 | 16 811 897.00 | 948 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 966.00 | | | 697 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 388 637.00 | | 2 378 238.00 | 16 388 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 329.00 | | 4 500.00 | 28 329.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 921 522.00 | | | 921 522.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 580 436.00 | 1 690 645.00 | 898 602.00 | 11 580 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 082.00 | 7 487.00 | 34 237.00 | 688 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892 354.00 | 1 683 158.00 | 864 365.00 | 10 892 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 792 681.00 | 318 658.00 | 221 665.00 | 792 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 242.00 | | 42 513.00 | 356 242.00 |
6T Sur comptes clients | 83 889.00 | 50 846.00 | 56 702.00 | 83 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 889.00 | 50 846.00 | 56 702.00 | 83 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 812.00 | 369 504.00 | 320 880.00 | 1 232 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 846.00 | 56 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 658.00 | 264 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 032.00 | 106 685.00 | 416 464.00 | 569 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 338.00 | 1 348 338.00 | | 1 348 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 665.00 | 595 665.00 | | 595 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 622.00 | 377 622.00 | | 377 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 253 374.00 | 3 253 374.00 | | 3 253 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
VB T. V. A. | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
VC Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 951.00 | 536 582.00 | 766 369.00 | 1 302 951.00 |
VI Groupe et associés | 326 045.00 | 326 045.00 | | 326 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 722.00 | | | 641 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 735.00 | 246 735.00 | | 246 735.00 |
VP Divers | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 563.00 | 3 696 333.00 | 162 230.00 | 3 858 563.00 |
VW T.V.A. | 250 752.00 | 250 752.00 | | 250 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 865.00 | 3 626 149.00 | 1 182 833.00 | 4 854 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |