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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 102.00 | 22 097.00 | 3 004.00 | 25 102.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 12 754.00 | 2 245.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 475.00 | 440 349.00 | 300 126.00 | 740 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 703.00 | 330 253.00 | 142 449.00 | 472 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 613.00 | 805 455.00 | 506 158.00 | 1 311 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 108.00 | 15 466.00 | 815 642.00 | 831 108.00 |
BZ Autres créances | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 324.00 | 15 466.00 | 1 443 858.00 | 1 459 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 938.00 | 820 921.00 | 1 950 016.00 | 2 770 938.00 |
CU Autres participations | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 490 982.00 | | | 490 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 577 914.00 | | | 577 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 269.00 | | | 573 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 013.00 | | | 496 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 628.00 | | | 296 628.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 102.00 | | | 1 372 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 016.00 | | | 1 950 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 029.00 | | | 1 197 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 038.00 | | 217 166.00 | 1 314 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 590.00 | 1 311 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 590.00 | 1 228 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 406.00 | | 214 364.00 | 1 233 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 530.00 | | 2 803.00 | 55 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 210.00 | 100 984.00 | 214 738.00 | 919 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 230.00 | 2 868.00 | | 19 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 980.00 | 98 116.00 | 214 738.00 | 899 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220.00 | 144.00 | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 144.00 | | 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 014.00 | 496 014.00 | | 496 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 628.00 | 296 628.00 | | 296 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 831 109.00 | 831 109.00 | | 831 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 313.00 | 364 241.00 | 175 073.00 | 539 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 143.00 | | | 438 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 702.00 | 988 440.00 | 263.00 | 988 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 103.00 | 1 197 030.00 | 175 073.00 | 1 372 103.00 |